ООО «АйтиЧит» 1С:Фреш работает в облаке Выписка
разносится сама
Правила читают назначение платежа и заполняют банковский документ в момент загрузки — вид операции, контрагента, договор, статью движения денежных средств и любые другие реквизиты.
Знакомая картина
Сорок платежей, и в каждом одно и то же
Загрузили выписку — и началось. В каждом документе выбрать вид операции, найти контрагента, подставить договор и статью движения денежных средств. Половина платежей повторяется из месяца в месяц: та же аренда, тот же интернет, тот же эквайринг. Работа механическая, а времени съедает полдня, и ошибиться в ней проще, чем сделать верно.
Один и тот же платёж до и после настройки правила. Документ заполняется при загрузке выписки, до того как вы его открыли.
Как это работает
Три шага, дальше — само
-
В выписке пришёл платёж
Оплата по счету 154 от 12.09 мерчант 200 -
Правило узнаёт его по назначению платежа
маска: оплата по счету * мерчант 200Фрагменты маски ищутся по порядку, звёздочка — любой текст между ними. Кроме маски есть ключевые слова, исключающие слова и приоритет, когда правил несколько.
-
Документ заполнен
- Вид операции, контрагент, договор, статья ДДС
- И любые другие реквизиты, которые вы отметили в правиле
Что умеет
Не четыре реквизита, а те, что нужны вам
Подбор правила под платёж
Маска назначения платежа с звёздочками, ключевые слова через запятую, исключающие слова, приоритет и отбор по организации и расчётному счёту. Поиск идёт по подстроке — можно задать часть слова.
Любые реквизиты, включая счета учёта
Список реквизитов расширение собирает само по документу-образцу — из шапки и из строк расшифровки платежа. Вы отмечаете флажками, что подставлять. Одноимённые реквизиты шапки и расшифровки синхронизируются.
Собственный алгоритм для сложных случаев
Когда значение зависит от самого платежа, в правиле можно написать код на встроенном языке 1С. Значения подставляются параметрами — выбором из справочника, без поиска по наименованию в коде.
Шаблоны алгоритмов
Удачный алгоритм сохраняется в справочник шаблонов и вставляется в другое правило одной кнопкой — текст дописывается в конец, уже написанное не затирается.
Проверка до того, как правило пойдёт в дело
Вставьте реальное назначение платежа из выписки и нажмите «Проверить»: расширение скажет, подходит правило, и предупредит, если этот платёж перехватит другое, более приоритетное. Алгоритм проверяется отдельно — прогоном на документе-образце, без записи.
Правило из готового документа
Разнесли платёж руками — нажмите «Создать правило заполнения», и правило соберётся по этому документу вместе со значениями реквизитов. Это самый быстрый способ начать.
Что важно бухгалтеру
Не сломает типовое и не затрёт вашу работу
- Типовой механизм загрузки выписки не меняется. Расширение не перехватывает код конфигурации — оно работает через штатную подписку на событие заполнения документа. Обновление конфигурации ему не мешает, а отключение расширения возвращает всё к типовому поведению.
- Записанный документ расширение не трогает. Заполнение происходит при создании, там, где править ещё нечего. Ручные правки, перепроведение и повторная загрузка выписки им не страшны. Применить обновлённые правила к готовому документу можно отдельной командой «Заполнить по правилам».
- Код алгоритма выполняется в безопасном режиме средствами стандартной библиотеки 1С: запись в базу, привилегированный режим и опасные конструкции запрещены, данные других абонентов сервиса недоступны в принципе.
- Права разведены на две роли: одна на работу по правилам (нужна всем, кто грузит выписки), вторая на их настройку (выдаётся адресно).
Инструкция
Как настроить и пользоваться
Где лежат правила и кому нужны права
Раздел «Банк и касса», в панели навигации — «Правила заполнения банковских документов». Роли выдаются как обычно: Администрирование → Настройки пользователей и прав → Профили групп доступа.
| Роль | Что даёт | Кому |
|---|---|---|
| Заполнение банковских документов по правилам | чтение правил | всем, кто загружает выписки |
| Настройка правил заполнения банковских документов | создание и изменение правил | тем, кто их настраивает |
Первая роль нужна всем: без неё расширение не прочитает правила и заполнение не сработает. Вторая — отдельный уровень доступа: в правиле можно написать алгоритм, то есть код, который выполнится на сервере.
Первое правило за пять минут
- Загрузите выписку как обычно и откройте документ, который пришлось заполнять вручную.
- Заполните в нём всё, как должно быть, и запишите.
- Ещё → Создать на основании → «Создать правило заполнения». Откроется правило, уже заполненное по этому документу: вид движения, организация, счёт, вид операции, заготовка маски и значения реквизитов.
- Проверьте маску, при необходимости упростите — и запишите правило.
Со следующей загрузки выписки такие платежи заполняются сами.
Условия: как правило находит «свой» платёж
Маска — фрагменты, разделённые звёздочкой, ищутся по порядку:
Подойдёт к «Платеж по счету за воду мерчант № 200» и к «…за свет мерчант №200», но не подойдёт к «Мерчант № 200 оплата по счету» — там порядок другой.
Ключевые слова — через запятую, каждое должно встретиться, порядок не важен. Исключающие — встретилось хотя бы одно, и правило не применяется. Приоритет — когда подходят несколько правил, применяется более приоритетное. Регистр, буква «ё» и знаки препинания значения не имеют.
Не угадывайте — вставьте реальное назначение платежа в поле «Назначение платежа образца» и нажмите «Проверить». Расширение ответит, подходит ли правило, и предупредит, если платёж перехватит более приоритетное. Кнопка «Построить маску по примеру» соберёт заготовку маски из примера.
Реквизиты: что именно заполнять
Вид операции заполняется первым — от него типовой механизм пересчитывает счета учёта, поэтому задавать его лучше здесь, а не в алгоритме. Кнопка «Заполнить по документу» собирает список реквизитов по документу-образцу вместе с текущими значениями; отметки «Заполнять» при пересборке сохраняются.
Дерево устроено как форма документа: сверху узел «Расшифровка платежа» с её реквизитами, ниже реквизиты шапки. Флажок на узле отмечает все его реквизиты разом.
Алгоритм
Нужен примерно в одном правиле из десяти — когда значение зависит от самого платежа.
Внутри доступен контекст Параметры: Параметры.Документ — заполняемый
документ, Параметры.НазначениеПлатежа — строка назначения,
Параметры.Правило — применённое правило.
Чтобы не искать элементы справочника по наименованию, ставьте параметр со знаком
&, как в запросе. Как только выйдете из поля, параметр появится в таблице
справа — там и выбирается значение. Кнопка «Проверить алгоритм» выполняет код
на документе-образце и показывает, что именно он изменил бы; документ не записывается.
Уже созданные документы
Расширение заполняет документ в момент создания. Чтобы применить обновлённые правила к готовому документу, откройте его и нажмите «Заполнить по правилам» в командной панели. Флажок «Перезаполнять уже созданные документы» в правиле решает, разрешено ли ему менять записанные документы — снимите его у правил, результат которых обычно правят руками.
Если не сработало
Документ заполнился не так, как ожидалось
Откройте правило, вставьте назначение платежа из этого документа в «Назначение платежа образца» и нажмите «Проверить». Скорее всего, платёж перехватило другое правило — увеличьте приоритет или уточните условия.
Ничего не заполняется вообще
Проверьте по порядку: у правила стоит флажок «Использовать»; вид движения правила совпадает с видом документа; организация и счёт в правиле либо пустые, либо совпадают с документом; у пользователя есть роль «Заполнение банковских документов по правилам».
Документы, созданные вручную, игнорируются
Так и задумано: правила применяются к документам, пришедшим из выписки банка. Признак — заполненная табличная часть «Реквизиты контрагента», её заполняет только загрузка.
Команда пишет, что документ не изменён
Либо подходящего правила нет, либо у правила снят флажок «Перезаполнять уже созданные документы».
Алгоритм не отрабатывает
Проверьте флажок «Использовать алгоритм» и нажмите «Проверить алгоритм»: ошибка выполнения будет показана полностью. Ошибки алгоритма не срывают загрузку выписки — документ заполнится без него, а текст ошибки попадёт в журнал регистрации.
Как получить
Устанавливается из магазина 1С:Фреш
Кнопка открывает страницу установки расширения в 1С:Фреш. Для локальной базы расширение ставится файлом — напишите нам.